有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 5月11日現在) | 第20期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,905 | 251,107 |
| 親投資信託受益証券 | 53,220,971 | 60,509,758 |
| 未収入金 | 23,598 | 26,192 |
| 流動資産合計 | 53,452,474 | 60,787,057 |
| 資産合計 | 53,452,474 | 60,787,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,031 | 16,428 |
| 未払解約金 | 605 | 678 |
| 未払受託者報酬 | 15,414 | 16,278 |
| 未払委託者報酬 | 147,866 | 156,170 |
| その他未払費用 | 873 | 918 |
| 流動負債合計 | 180,789 | 190,472 |
| 負債合計 | 180,789 | 190,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,062,212 | 32,856,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,209,473 | 27,740,243 |
| (分配準備積立金) | 9,314,456 | 11,339,119 |
| 元本等合計 | 53,271,685 | 60,596,585 |
| 純資産合計 | 53,271,685 | 60,596,585 |
| 負債純資産合計 | 53,452,474 | 60,787,057 |
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