有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 5月10日現在) | 第16期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,235 | 220,220 |
| 親投資信託受益証券 | 62,854,483 | 52,789,263 |
| 未収入金 | 18,888 | 18,520 |
| 流動資産合計 | 63,133,606 | 53,028,003 |
| 資産合計 | 63,133,606 | 53,028,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,359 | 16,326 |
| 未払受託者報酬 | 18,437 | 15,909 |
| 未払委託者報酬 | 176,959 | 152,686 |
| その他未払費用 | 1,052 | 868 |
| 流動負債合計 | 216,807 | 185,789 |
| 負債合計 | 216,807 | 185,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,718,167 | 32,653,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,198,632 | 20,188,850 |
| (分配準備積立金) | 12,290,623 | 9,877,031 |
| 元本等合計 | 62,916,799 | 52,842,214 |
| 純資産合計 | 62,916,799 | 52,842,214 |
| 負債純資産合計 | 63,133,606 | 53,028,003 |
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