有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,161 | 256,834 |
| 親投資信託受益証券 | 60,072,810 | 63,158,487 |
| 未収入金 | 19,492 | - |
| 流動資産合計 | 60,320,463 | 63,415,321 |
| 資産合計 | 60,320,463 | 63,415,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,888 | 19,023 |
| 未払解約金 | - | 616 |
| 未払受託者報酬 | 15,939 | 16,315 |
| 未払委託者報酬 | 152,939 | 156,603 |
| その他未払費用 | 912 | 922 |
| 流動負債合計 | 187,678 | 193,479 |
| 負債合計 | 187,678 | 193,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,777,527 | 38,046,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,355,258 | 25,175,405 |
| (分配準備積立金) | 11,417,308 | 11,631,267 |
| 元本等合計 | 60,132,785 | 63,221,842 |
| 純資産合計 | 60,132,785 | 63,221,842 |
| 負債純資産合計 | 60,320,463 | 63,415,321 |
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