有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,415 | 278,204 |
| 親投資信託受益証券 | 72,766,104 | 71,199,330 |
| 未収入金 | - | 9,248 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 73,076,523 | 71,486,787 |
| 資産合計 | 73,076,523 | 71,486,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,936 | - |
| 未払解約金 | - | 823 |
| 未払受託者報酬 | 20,542 | 20,521 |
| 未払委託者報酬 | 197,172 | 196,977 |
| その他未払費用 | 1,158 | 1,180 |
| 流動負債合計 | 236,808 | 219,501 |
| 負債合計 | 236,808 | 219,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,873,783 | 32,116,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,965,932 | 39,150,737 |
| (分配準備積立金) | 14,205,455 | 15,984,697 |
| 元本等合計 | 72,839,715 | 71,267,286 |
| 純資産合計 | 72,839,715 | 71,267,286 |
| 負債純資産合計 | 73,076,523 | 71,486,787 |
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