有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,107 | 232,688 |
| 親投資信託受益証券 | 60,509,758 | 59,835,028 |
| 未収入金 | 26,192 | 20,841 |
| 流動資産合計 | 60,787,057 | 60,088,557 |
| 資産合計 | 60,787,057 | 60,088,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,428 | 16,383 |
| 未払解約金 | 678 | 682 |
| 未払受託者報酬 | 16,278 | 16,530 |
| 未払委託者報酬 | 156,170 | 158,583 |
| その他未払費用 | 918 | 933 |
| 流動負債合計 | 190,472 | 193,111 |
| 負債合計 | 190,472 | 193,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,856,342 | 32,767,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,740,243 | 27,127,795 |
| (分配準備積立金) | 11,339,119 | 10,034,348 |
| 元本等合計 | 60,596,585 | 59,895,446 |
| 純資産合計 | 60,596,585 | 59,895,446 |
| 負債純資産合計 | 60,787,057 | 60,088,557 |
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