有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,133 | 248,069 |
| 親投資信託受益証券 | 48,365,261 | 65,545,458 |
| 未収入金 | 24,909 | 22,304 |
| 流動資産合計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
| 資産合計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,361 | 20,838 |
| 未払受託者報酬 | 12,682 | 17,519 |
| 未払委託者報酬 | 121,671 | 168,141 |
| その他未払費用 | 730 | 970 |
| 流動負債合計 | 152,444 | 207,468 |
| 負債合計 | 152,444 | 207,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,722,030 | 41,676,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,690,829 | 23,932,172 |
| (分配準備積立金) | 8,522,750 | 15,161,230 |
| 元本等合計 | 48,412,859 | 65,608,363 |
| 純資産合計 | 48,412,859 | 65,608,363 |
| 負債純資産合計 | 48,565,303 | 65,815,831 |
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