有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,236 | 273,259 |
| 親投資信託受益証券 | 64,988,437 | 73,199,647 |
| 未収入金 | 20,320 | 147,241 |
| 流動資産合計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
| 資産合計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,232 | 17,777 |
| 未払解約金 | - | 6,137 |
| 未払受託者報酬 | 16,898 | 19,113 |
| 未払委託者報酬 | 162,194 | 183,458 |
| その他未払費用 | 944 | 1,086 |
| 流動負債合計 | 197,268 | 227,571 |
| 負債合計 | 197,268 | 227,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,464,451 | 35,555,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,590,274 | 37,837,319 |
| (分配準備積立金) | 10,471,554 | 14,930,121 |
| 元本等合計 | 65,054,725 | 73,392,576 |
| 純資産合計 | 65,054,725 | 73,392,576 |
| 負債純資産合計 | 65,251,993 | 73,620,147 |
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