有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(平成26年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,717,569,995	円
Ⅱ 負債総額	3,773,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,796,490	円
Ⅳ 発行済口数	1,253,834,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668	円
(1万口当たり純資産額)	(13,668	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,982,664,787	円
Ⅱ 負債総額	679,550,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,303,114,388	円
Ⅳ 発行済口数	4,155,818,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354	円
(1万口当たり純資産額)	(10,354	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	696,868,894	円
Ⅱ 負債総額	790,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,078,894	円
Ⅳ 発行済口数	389,795,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7858	円
(1万口当たり純資産額)	(17,858	円)