有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	2,277,835,081	円
Ⅱ 負債総額	13,701,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,264,133,500	円
Ⅳ 発行済口数	1,131,956,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0002	円
(1万口当たり純資産額)	(20,002	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,231,409,461	円
Ⅱ 負債総額	7,894,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,223,514,765	円
Ⅳ 発行済口数	3,794,343,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6402	円
(1万口当たり純資産額)	(16,402	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,529,592,104	円
Ⅱ 負債総額	1,311,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,528,281,093	円
Ⅳ 発行済口数	966,108,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6521	円
(1万口当たり純資産額)	(36,521	円)