有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,984,183,071	円
Ⅱ 負債総額	6,323,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,977,859,933	円
Ⅳ 発行済口数	1,296,505,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5255	円
(1万口当たり純資産額)	(15,255	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,263,929,674	円
Ⅱ 負債総額	631,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,263,298,037	円
Ⅳ 発行済口数	4,437,268,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1862	円
(1万口当たり純資産額)	(11,862	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,296,461,754	円
Ⅱ 負債総額	81,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,380,410	円
Ⅳ 発行済口数	631,454,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0530	円
(1万口当たり純資産額)	(20,530	円)