有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,080,731,125	円
Ⅱ 負債総額	8,481,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,072,249,520	円
Ⅳ 発行済口数	1,229,226,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6858	円
(1万口当たり純資産額)	(16,858	円)

 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,133,814,148	円
Ⅱ 負債総額	4,886,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,128,927,777	円
Ⅳ 発行済口数	4,606,550,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3305	円
(1万口当たり純資産額)	(13,305	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,286,935,496	円
Ⅱ 負債総額	37,470,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,249,464,932	円
Ⅳ 発行済口数	1,424,282,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9836	円
(1万口当たり純資産額)	(29,836	円)