有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,333,516,618	円
Ⅱ 負債総額	7,040,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,326,476,577	円
Ⅳ 発行済口数	1,246,188,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8669	円
(1万口当たり純資産額)	(18,669	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,089,303,811	円
Ⅱ 負債総額	1,487,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,087,816,357	円
Ⅳ 発行済口数	4,225,244,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4408	円
(1万口当たり純資産額)	(14,408	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,881,620,420	円
Ⅱ 負債総額	467,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,881,152,993	円
Ⅳ 発行済口数	913,839,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1528	円
(1万口当たり純資産額)	(31,528	円)