有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,576,785,224	円
Ⅱ 負債総額	4,287,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,572,497,936	円
Ⅳ 発行済口数	1,129,202,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2782	円
(1万口当たり純資産額)	(22,782	円)

 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,774,593,445	円
Ⅱ 負債総額	6,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,774,587,374	円
Ⅳ 発行済口数	3,619,300,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8718	円
(1万口当たり純資産額)	(18,718	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,662,485,936	円
Ⅱ 負債総額	110,471,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,552,014,392	円
Ⅳ 発行済口数	983,132,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6130	円
(1万口当たり純資産額)	(36,130	円)