有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,379,666,700	円
Ⅱ 負債総額	6,326,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,373,339,715	円
Ⅳ 発行済口数	1,141,470,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0792	円
(1万口当たり純資産額)	(20,792	円)

 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,679,661,588	円
Ⅱ 負債総額	2,767,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,676,894,062	円
Ⅳ 発行済口数	3,995,635,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6710	円
(1万口当たり純資産額)	(16,710	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,947,544,969	円
Ⅱ 負債総額	58,886,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,888,658,676	円
Ⅳ 発行済口数	1,087,733,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5750	円
(1万口当たり純資産額)	(35,750	円)