有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(平成27年12月30日現在)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,911,727,308	円
Ⅱ 負債総額	3,880,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,846,425	円
Ⅳ 発行済口数	1,279,748,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4908	円
(1万口当たり純資産額)	(14,908	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,066,726,056	円
Ⅱ 負債総額	444,524,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,622,201,884	円
Ⅳ 発行済口数	4,042,673,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434	円
(1万口当たり純資産額)	(11,434	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,049,507,947	円
Ⅱ 負債総額	19,164,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,343,426	円
Ⅳ 発行済口数	514,908,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(20,010	円)