有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

明治安田DC日本株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	3,089,793,212	円
Ⅱ 負債総額	7,722,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,082,071,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,001,186,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0784	円
(1万口当たり純資産額)	(30,784	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,976,218,794	円
Ⅱ 負債総額	1,641,927,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,334,290,837	円
Ⅳ 発行済口数	3,191,012,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6118	円
(1万口当たり純資産額)	(26,118	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,828,386,488	円
Ⅱ 負債総額	50,163,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,778,222,496	円
Ⅳ 発行済口数	1,077,017,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2935	円
(1万口当たり純資産額)	(62,935	円)