有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(2018年12月28日現在)
明治安田DC日本株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,836,024,230	円
Ⅱ 負債総額	4,028,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,831,995,689	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,542,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4396	円
(1万口当たり純資産額)	(14,396	円)

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,325,680,480	円
Ⅱ 負債総額	152,859,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,172,821,241	円
Ⅳ 発行済口数	4,626,717,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180	円
(1万口当たり純資産額)	(11,180	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,122,522,041	円
Ⅱ 負債総額	1,799,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,120,722,491	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,144,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5833	円
(1万口当たり純資産額)	(25,833	円)