有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式リサーチオープン
 

Ⅰ 資産総額	2,496,880,364	円
Ⅱ 負債総額	6,442,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,490,438,093	円
Ⅳ 発行済口数	1,091,610,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2814	円
(1万口当たり純資産額)	(22,814	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	7,082,029,736	円
Ⅱ 負債総額	295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,082,029,441	円
Ⅳ 発行済口数	3,706,676,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9106	円
(1万口当たり純資産額)	(19,106	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	3,844,820,483	円
Ⅱ 負債総額	136,043,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,777,384	円
Ⅳ 発行済口数	946,731,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9175	円
(1万口当たり純資産額)	(39,175	円)