有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	2,760,945,334	円
Ⅱ 負債総額	20,640,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,740,304,420	円
Ⅳ 発行済口数	1,085,078,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5254	円
(1万口当たり純資産額)	(25,254	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,622,268,887	円
Ⅱ 負債総額	2,680,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,619,588,887	円
Ⅳ 発行済口数	3,579,013,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1290	円
(1万口当たり純資産額)	(21,290	円)

 
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,557,591,937	円
Ⅱ 負債総額	98,418,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,459,173,143	円
Ⅳ 発行済口数	951,401,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6870	円
(1万口当たり純資産額)	(46,870	円)