訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月29日現在) | 第13期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,798,379 | 71,049,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,988,250,384 | 5,238,129,299 | |||
| 未収利息 | 43 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 | |||
| 資産合計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,443,776 | 6,366,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,105 | 1,064,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,327,609 | 12,241,863 | |||
| その他未払費用 | 40,495 | 53,166 | |||
| 流動負債合計 | 16,622,985 | 19,726,060 | |||
| 負債合計 | 16,622,985 | 19,726,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,465,286,004 | 4,424,654,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,139,817 | 864,798,314 | |||
| (分配準備積立金) | 241,771,860 | 331,596,527 | |||
| 元本等合計 | 4,024,425,821 | 5,289,452,556 | |||
| 純資産合計 | 4,024,425,821 | 5,289,452,556 | |||
| 負債純資産合計 | 4,041,048,806 | 5,309,178,616 | |||
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