- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,049,286 | 76,299,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,238,129,299 | 6,271,677,246 | |||
| 未収利息 | 31 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 | |||
| 資産合計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,366,518 | 3,098,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,064,513 | 1,316,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,241,863 | 15,134,005 | |||
| その他未払費用 | 53,166 | 65,739 | |||
| 流動負債合計 | 19,726,060 | 19,614,633 | |||
| 負債合計 | 19,726,060 | 19,614,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,424,654,242 | 5,213,042,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,798,314 | 1,115,318,837 | |||
| (分配準備積立金) | 331,596,527 | 347,618,395 | |||
| 元本等合計 | 5,289,452,556 | 6,328,361,638 | |||
| 純資産合計 | 5,289,452,556 | 6,328,361,638 | |||
| 負債純資産合計 | 5,309,178,616 | 6,347,976,271 | |||
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