有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月29日現在 | 第24期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,080,158 | 140,460,838 |
| 親投資信託受益証券 | 16,116,958,789 | 14,911,260,750 |
| 未収利息 | 859 | 1,750 |
| 流動資産合計 | 16,270,039,806 | 15,051,723,338 |
| 資産合計 | 16,270,039,806 | 15,051,723,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,115,745 | 15,562,121 |
| 未払受託者報酬 | 3,597,088 | 3,452,617 |
| 未払委託者報酬 | 41,366,505 | 39,705,047 |
| その他未払費用 | 179,793 | 172,569 |
| 流動負債合計 | 69,259,131 | 58,892,354 |
| 負債合計 | 69,259,131 | 58,892,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,562,351,031 | 13,212,074,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,638,429,644 | 1,780,756,709 |
| (分配準備積立金) | 575,163,821 | 622,961,203 |
| 元本等合計 | 16,200,780,675 | 14,992,830,984 |
| 純資産合計 | 16,200,780,675 | 14,992,830,984 |
| 負債純資産合計 | 16,270,039,806 | 15,051,723,338 |
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