有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DC日本債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 142,868,268 | - | |||
| コール・ローン | - | 160,989,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,596,329,751 | 17,075,616,094 | |||
| 未収入金 | 21,570,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 | |||
| 資産合計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,447,873 | 27,364,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,932,234 | 3,850,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,220,630 | 44,285,950 | |||
| 未払利息 | - | 441 | |||
| その他未払費用 | 208,236 | 192,486 | |||
| 流動負債合計 | 75,808,973 | 75,694,561 | |||
| 負債合計 | 75,808,973 | 75,694,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,243,304,493 | 14,115,686,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,441,654,553 | 3,045,224,277 | |||
| (分配準備積立金) | 568,937,598 | 564,754,911 | |||
| 元本等合計 | 17,684,959,046 | 17,160,910,913 | |||
| 純資産合計 | 17,684,959,046 | 17,160,910,913 | |||
| 負債純資産合計 | 17,760,768,019 | 17,236,605,474 | |||
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