有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DC日本債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月30日現在 | 第20期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 154,560,236 | 155,785,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,833,910,542 | 16,852,154,778 | |||
| 流動資産合計 | 15,988,470,778 | 17,007,940,455 | |||
| 資産合計 | 15,988,470,778 | 17,007,940,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,649,372 | 24,879,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,454,508 | 3,681,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,726,824 | 42,338,928 | |||
| その他未払費用 | 184,267 | 196,833 | |||
| 流動負債合計 | 66,014,971 | 71,097,127 | |||
| 負債合計 | 66,014,971 | 71,097,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,232,963,711 | 12,853,148,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,689,492,096 | 4,083,695,183 | |||
| (分配準備積立金) | 611,651,744 | 599,151,973 | |||
| 元本等合計 | 15,922,455,807 | 16,936,843,328 | |||
| 純資産合計 | 15,922,455,807 | 16,936,843,328 | |||
| 負債純資産合計 | 15,988,470,778 | 17,007,940,455 | |||
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