明治安田DC日本債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

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【提出】: 2023/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC日本債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2021年11月29日現在	第21期 2022年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		155,785,677	142,868,268
		親投資信託受益証券		16,852,154,778	17,596,329,751
		未収入金		-	21,570,000
		流動資産合計		17,007,940,455	17,760,768,019
	資産合計			17,007,940,455	17,760,768,019
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,879,711	26,447,873
		未払受託者報酬		3,681,655	3,932,234
		未払委託者報酬		42,338,928	45,220,630
		その他未払費用		196,833	208,236
		流動負債合計		71,097,127	75,808,973
	負債合計			71,097,127	75,808,973
純資産の部
	元本等
		元本		12,853,148,145	14,243,304,493
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,083,695,183	3,441,654,553
			(分配準備積立金)	599,151,973	568,937,598
		元本等合計		16,936,843,328	17,684,959,046
	純資産合計			16,936,843,328	17,684,959,046
負債純資産合計				17,007,940,455	17,760,768,019

開示資料

決算

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