有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
【明治安田DC日本債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月29日現在 | 第23期 2024年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,989,380 | 153,080,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,075,616,094 | 16,116,958,789 | |||
| 未収利息 | - | 859 | |||
| 流動資産合計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 | |||
| 資産合計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,364,727 | 24,115,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,850,957 | 3,597,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,285,950 | 41,366,505 | |||
| 未払利息 | 441 | - | |||
| その他未払費用 | 192,486 | 179,793 | |||
| 流動負債合計 | 75,694,561 | 69,259,131 | |||
| 負債合計 | 75,694,561 | 69,259,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,115,686,636 | 13,562,351,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,045,224,277 | 2,638,429,644 | |||
| (分配準備積立金) | 564,754,911 | 575,163,821 | |||
| 元本等合計 | 17,160,910,913 | 16,200,780,675 | |||
| 純資産合計 | 17,160,910,913 | 16,200,780,675 | |||
| 負債純資産合計 | 17,236,605,474 | 16,270,039,806 | |||
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