明治安田DC日本債券オープン

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【提出】: 2021/02/26 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2019年11月29日現在)	第19期 (2020年11月30日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		133,837,367	154,560,236
		親投資信託受益証券		14,707,937,208	15,833,910,542
		流動資産合計		14,841,774,575	15,988,470,778
	資産合計			14,841,774,575	15,988,470,778
負債の部
	流動負債
		未払解約金		20,611,982	22,649,372
		未払受託者報酬		3,127,737	3,454,508
		未払委託者報酬		35,968,860	39,726,824
		その他未払費用		167,103	184,267
		流動負債合計		59,875,682	66,014,971
	負債合計			59,875,682	66,014,971
純資産の部
	元本等
		元本		11,272,183,720	12,232,963,711
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,509,715,173	3,689,492,096
			(分配準備積立金)	696,164,756	611,651,744
		元本等合計		14,781,898,893	15,922,455,807
	純資産合計			14,781,898,893	15,922,455,807
負債純資産合計				14,841,774,575	15,988,470,778

開示資料

決算

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