有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年11月29日現在) | 第19期 (2020年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 133,837,367 | 154,560,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,707,937,208 | 15,833,910,542 | |||
| 流動資産合計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 | |||
| 資産合計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,611,982 | 22,649,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,127,737 | 3,454,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,968,860 | 39,726,824 | |||
| その他未払費用 | 167,103 | 184,267 | |||
| 流動負債合計 | 59,875,682 | 66,014,971 | |||
| 負債合計 | 59,875,682 | 66,014,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,272,183,720 | 12,232,963,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,509,715,173 | 3,689,492,096 | |||
| (分配準備積立金) | 696,164,756 | 611,651,744 | |||
| 元本等合計 | 14,781,898,893 | 15,922,455,807 | |||
| 純資産合計 | 14,781,898,893 | 15,922,455,807 | |||
| 負債純資産合計 | 14,841,774,575 | 15,988,470,778 | |||
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