有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 112,307,177 | |||
| コール・ローン | 76,299,005 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,271,677,246 | 8,953,016,092 | |||
| 未収利息 | 20 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 | |||
| 資産合計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,098,880 | 43,007,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,316,009 | 1,949,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,134,005 | 22,416,217 | |||
| その他未払費用 | 65,739 | 103,762 | |||
| 流動負債合計 | 19,614,633 | 67,476,386 | |||
| 負債合計 | 19,614,633 | 67,476,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,213,042,801 | 7,122,476,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115,318,837 | 1,875,370,012 | |||
| (分配準備積立金) | 347,618,395 | 485,048,822 | |||
| 元本等合計 | 6,328,361,638 | 8,997,846,883 | |||
| 純資産合計 | 6,328,361,638 | 8,997,846,883 | |||
| 負債純資産合計 | 6,347,976,271 | 9,065,323,269 | |||
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