有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月29日現在) | 第18期 (2019年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 100,862,166 | 133,837,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,605,011,292 | 14,707,937,208 | |||
| 流動資産合計 | 11,705,873,458 | 14,841,774,575 | |||
| 資産合計 | 11,705,873,458 | 14,841,774,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,995,820 | 20,611,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,441,584 | 3,127,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,078,188 | 35,968,860 | |||
| その他未払費用 | 130,001 | 167,103 | |||
| 流動負債合計 | 42,645,593 | 59,875,682 | |||
| 負債合計 | 42,645,593 | 59,875,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,148,503,635 | 11,272,183,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,514,724,230 | 3,509,715,173 | |||
| (分配準備積立金) | 439,856,388 | 696,164,756 | |||
| 元本等合計 | 11,663,227,865 | 14,781,898,893 | |||
| 純資産合計 | 11,663,227,865 | 14,781,898,893 | |||
| 負債純資産合計 | 11,705,873,458 | 14,841,774,575 | |||
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