明治安田DC日本債券オープン

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【提出】: 2020/02/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 (2018年11月29日現在)	第18期 (2019年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		100,862,166	133,837,367
		親投資信託受益証券		11,605,011,292	14,707,937,208
		流動資産合計		11,705,873,458	14,841,774,575
	資産合計			11,705,873,458	14,841,774,575
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,995,820	20,611,982
		未払受託者報酬		2,441,584	3,127,737
		未払委託者報酬		28,078,188	35,968,860
		その他未払費用		130,001	167,103
		流動負債合計		42,645,593	59,875,682
	負債合計			42,645,593	59,875,682
純資産の部
	元本等
		元本		9,148,503,635	11,272,183,720
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,514,724,230	3,509,715,173
			(分配準備積立金)	439,856,388	696,164,756
		元本等合計		11,663,227,865	14,781,898,893
	純資産合計			11,663,227,865	14,781,898,893
負債純資産合計				11,705,873,458	14,841,774,575

開示資料

決算

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