明治安田DC日本債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

【提出】: 2019/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2017年11月29日現在)	第17期 (2018年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		79,596,156	100,862,166
		親投資信託受益証券		9,842,738,521	11,605,011,292
		流動資産合計		9,922,334,677	11,705,873,458
	資産合計			9,922,334,677	11,705,873,458
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,925,514	11,995,820
		未払受託者報酬		2,090,033	2,441,584
		未払委託者報酬		24,035,313	28,078,188
		その他未払費用		111,465	130,001
		流動負債合計		30,162,325	42,645,593
	負債合計			30,162,325	42,645,593
純資産の部
	元本等
		元本		7,819,080,945	9,148,503,635
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,073,091,407	2,514,724,230
			(分配準備積立金)	428,626,927	439,856,388
		元本等合計		9,892,172,352	11,663,227,865
	純資産合計			9,892,172,352	11,663,227,865
負債純資産合計				9,922,334,677	11,705,873,458

開示資料

決算

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