有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
明治安田DC日本債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月29日現在) | 第16期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 112,307,177 | 79,596,156 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,953,016,092 | 9,842,738,521 | |||
| 流動資産合計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 | |||
| 資産合計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 43,007,165 | 3,925,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,949,242 | 2,090,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,416,217 | 24,035,313 | |||
| その他未払費用 | 103,762 | 111,465 | |||
| 流動負債合計 | 67,476,386 | 30,162,325 | |||
| 負債合計 | 67,476,386 | 30,162,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,122,476,871 | 7,819,080,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,875,370,012 | 2,073,091,407 | |||
| (分配準備積立金) | 485,048,822 | 428,626,927 | |||
| 元本等合計 | 8,997,846,883 | 9,892,172,352 | |||
| 純資産合計 | 8,997,846,883 | 9,892,172,352 | |||
| 負債純資産合計 | 9,065,323,269 | 9,922,334,677 | |||
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