有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
(平成26年12月30日現在)
明治安田DC日本債券オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC日本債券オープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 5,426,110,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,442,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,416,668,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,483,600,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,081 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,769,434,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,142,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,713,292,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,318,432,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,272 | 円) |
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