有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,927,031,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,800,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,902,231,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,287,111,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,816 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 36,053,161,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,070,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,959,090,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,965,680,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,403 | 円) |
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