有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 17,157,395,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,434,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,133,961,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,110,743,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,142 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,581,670,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,561,719,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,019,951,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,114,026,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,019 | 円) |
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