有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(平成27年12月30日現在)
明治安田DC日本債券オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC日本債券オープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,442,783,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,890,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,430,892,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,261,726,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2222 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,222 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,924,612,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,335,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,843,276,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,733,539,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,503 | 円) |
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