有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,992,979,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,661,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,985,317,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,155,889,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2557 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,557 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,015,845,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,783,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,994,062,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,041,580,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,957 | 円) |
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