有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 16,113,094,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,585,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,088,509,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,335,407,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,043 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,287,573,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,700,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,476,873,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,705,419,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,822 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
