有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田DC日本債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,088,979,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,827,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,069,152,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,374,235,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,267 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,002,833,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,697,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,544,136,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,978,470,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3155 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,155 | 円) |
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