有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン 

Ⅰ 資産総額	17,713,593,746	円
Ⅱ 負債総額	24,729,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,688,864,507	円
Ⅳ 発行済口数	14,243,683,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2419	円
(1万口当たり純資産額)	(12,419	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	54,931,033,989	円
Ⅱ 負債総額	6,697,960,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,233,073,005	円
Ⅳ 発行済口数	33,823,236,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4260	円
(1万口当たり純資産額)	(14,260	円)