有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,036,012,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,987,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,022,025,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,914,115,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,663 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,016,397,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,149,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,664,247,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,546,873,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,153 | 円) |
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