有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン
 
 

Ⅰ 資産総額	16,270,039,806	円
Ⅱ 負債総額	69,259,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,200,780,675	円
Ⅳ 発行済口数	13,562,351,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1945	円
(1万口当たり純資産額)	(11,945	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	36,435,861,544	円
Ⅱ 負債総額	333,004,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,102,856,564	円
Ⅳ 発行済口数	26,035,282,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3867	円
(1万口当たり純資産額)	(13,867	円)