有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC日本債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 17,079,457,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,177,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,061,279,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,951,952,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3173 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,173 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,678,729,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,695,241,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,983,487,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,182,273,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,054 | 円) |
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