有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 14,918,350,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,329,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,892,021,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,380,681,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,085 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,099,298,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,225,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,311,072,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,936,248,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,788 | 円) |
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