有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	平成16年11月30日～平成17年11月29日	472,971,398	274,118,720
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	449,284,015	328,775,296
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	528,202,010	386,204,992
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	861,386,707	547,066,931
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	576,761,186	351,831,030
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,247,546,840	43.73
特殊債券	日本	396,223,133	4.08
	韓国	100,176,000	1.03
	小計	496,399,133	5.11
社債券	日本	3,938,317,700	40.55
	フランス	606,662,000	6.25
	アメリカ	204,693,000	2.11
	韓国	100,343,000	1.03
	小計	4,850,015,700	49.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,330,350	1.23
合計(純資産総額)		9,713,292,023	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第336回 利付国債10年	830,000,000	100.56	834,677,640	101.73	844,408,800	0.5	2024/12/20	8.69
2	フラ ンス	社債券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	100.00	400,000,000	101.41	405,668,000	1.27	2017/6/6	4.18
3	日本	社債券	第44回 ソフトバンク無担保社債	300,000,000	100.08	300,266,000	102.41	307,233,000	1.689	2020/11/27	3.16
4	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	270,000,000	102.16	275,857,500	106.23	286,831,800	1.4	2034/9/20	2.95
5	日本	国債 証券	第108回 利付国債20年	233,000,000	115.55	269,245,480	117.64	274,115,180	1.9	2028/12/20	2.82
6	日本	国債 証券	第99回 利付国債20年	197,000,000	117.32	231,120,400	119.97	236,350,750	2.1	2027/12/20	2.43
7	日本	社債券	第26回 ソニー無担保社債	200,000,000	105.49	210,980,000	105.90	211,816,000	2.068	2019/6/20	2.18
8	日本	特殊 債券	政府保証第13回 西日本高速道路	202,000,000	104.22	210,532,480	104.28	210,651,660	1.4	2018/3/27	2.17
9	日本	社債券	第316回 北海道電力(一般担保付)	200,000,000	103.81	207,625,000	104.12	208,256,000	1.164	2020/6/25	2.14
10	日本	社債券	第3回 五洋建設無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.62	201,256,000	0.68	2021/7/30	2.07
11	日本	社債券	第29回 ソニー無担保社債	200,000,000	100.78	201,564,000	100.42	200,842,000	0.86	2018/6/19	2.07
12	日本	社債券	第10回 JXホールディングス	200,000,000	99.95	199,918,000	100.36	200,720,000	0.409	2021/12/9	2.07
13	日本	社債券	第9回東京センチュリーリース株式 会社無担保社債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.10	200,212,000	0.151	2017/11/21	2.06
14	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	183,000,000	100.99	184,814,840	108.57	198,697,740	1.5	2034/3/20	2.05
15	日本	社債券	第427回 九州電力(一般担保付)	140,000,000	100.30	140,424,800	103.12	144,380,600	1.024	2024/5/24	1.49
16	日本	国債 証券	第121回 利付国債5年	142,000,000	100.15	142,213,000	100.37	142,532,500	0.1	2019/9/20	1.47
17	日本	特殊 債券	政府保証第21回 日本政策投資銀行債券	136,000,000	104.72	142,428,720	104.77	142,491,280	1.6	2018/2/19	1.47
18	日本	国債 証券	第122回 利付国債5年	138,000,000	100.31	138,434,640	100.37	138,511,980	0.1	2019/12/20	1.43
19	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	115,000,000	116.19	133,623,450	117.85	135,533,250	2	2042/3/20	1.40
20	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	103,000,000	116.01	119,494,810	120.34	123,958,440	2.1	2029/6/20	1.28
21	日本	国債 証券	第137回 利付国債20年	100,000,000	107.82	107,824,000	113.43	113,435,000	1.7	2032/6/20	1.17
22	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	100,000,000	106.42	106,421,000	111.82	111,823,000	1.6	2032/6/20	1.15
23	日本	社債券	第23回 野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	107.36	107,369,000	107.89	107,895,000	1.808	2020/6/24	1.11
24	アメ リカ	社債券	第3回ジェー・ピー・モルガン・ チェース円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	104.20	104,202,000	104.08	104,086,000	2.16	2017/5/30	1.07
25	日本	社債券	第482回 関西電力(一般担保付)	100,000,000	102.83	102,831,000	103.81	103,814,000	1.189	2020/7/24	1.07
26	日本	社債券	第8回 ジャックス無担保社債	100,000,000	103.81	103,817,000	103.70	103,707,000	1.13	2020/6/19	1.07
27	日本	社債券	第1回三菱UFJフィナンシャル・ グループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	102.82	102,829,000	0.94	2024/6/26	1.06
28	日本	社債券	第1回みずほフィナンシャルグルー プ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	102.47	102,474,000	0.95	2024/7/16	1.05
29	日本	社債券	第1回 千葉銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.91	101,919,000	0.911	2024/8/29	1.05
30	日本	社債券	第1回三井住友トラスト・ホール ディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.71	101,710,000	0.857	2024/9/5	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.73
特殊債券	5.11
社債券	49.93
合計	98.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。