有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	3,050,550,474	2,430,366,040
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	3,874,577,933	2,484,421,585
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	2,209,942,799	2,337,560,656
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	2,154,176,733	2,707,512,338
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	2,127,085,192	2,477,361,948

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,363,755,798	39.20
特殊債券	日本	1,706,800,010	5.41
	国際機関	796,128,000	2.52
	小計	2,502,928,010	7.93
社債券	日本	13,576,186,100	43.04
	フランス	2,577,434,900	8.17
	小計	16,153,621,000	51.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	523,831,846	1.66
合計(純資産総額)		31,544,136,654	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第380回利付国債10年	2,966,000,000	97.72	2,898,433,840	97.00	2,877,286,940	1.7	2035/9/20	9.12
2	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	95.44	1,336,220,200	94.83	1,327,659,200	1.3	2079/12/13	4.21
3	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.47	1,280,173,700	98.90	1,285,781,900	1.1	2031/12/16	4.08
4	日本	国債証券	第88回利付国債30年	1,158,000,000	97.20	1,125,629,230	96.97	1,122,935,760	3.2	2055/9/20	3.56
5	日本	国債証券	第169回利付国債20年	1,467,000,000	78.75	1,155,331,830	75.42	1,106,411,400	0.3	2039/6/20	3.51
6	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.75	1,097,250,000	98.26	1,080,900,700	1.934	2084/6/25	3.43
7	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.20	992,010,000	2.17	2028/11/14	3.14
8	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	97.22	680,541,400	92.45	647,189,200	2.328	2064/6/13	2.05
9	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	700,000,000	92.68	648,760,000	90.11	630,819,000	1.79	2033/3/23	2.00
10	日本	国債証券	第173回利付国債20年	774,000,000	79.28	613,654,350	74.12	573,696,540	0.4	2040/6/20	1.82
11	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	589,692,000	100.00	589,692,000	92.65	546,396,813	2.02	2060/8/10	1.73
12	日本	国債証券	第191回利付国債20年	592,000,000	96.14	569,148,800	87.02	515,170,240	2	2044/12/20	1.63
13	日本	国債証券	第194回利付国債20年	532,000,000	97.05	516,318,800	96.46	513,183,160	2.7	2045/9/20	1.63
14	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.96	499,800,000	99.73	498,660,000	2.37	2026/11/20	1.58
15	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	97.26	486,300,000	98.08	490,410,000	2.441	2029/4/25	1.55
16	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	600,000,000	84.75	508,500,000	80.23	481,434,000	0.52	2036/6/25	1.53
17	日本	国債証券	第176回利付国債20年	612,000,000	79.18	484,629,120	73.47	449,667,000	0.5	2041/3/20	1.43
18	日本	国債証券	第193回利付国債20年	434,000,000	98.51	427,539,880	93.79	407,087,660	2.5	2045/6/20	1.29
19	日本	社債券	第23回楽天グループ無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.28	397,156,000	2.336	2028/7/28	1.26
20	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.06	396,248,000	2.254	9999/99/99	1.26
21	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	97.68	390,736,000	98.50	394,012,000	2.84	2029/12/14	1.25
22	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.06	400,243,600	98.49	393,980,000	1.844	9999/99/99	1.25
23	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	503,181,000	86.84	436,962,380	77.99	392,461,052	0.15	2054/10/10	1.24
24	日本	国債証券	第166回利付国債5年	400,000,000	97.75	391,008,000	97.46	389,860,000	0.4	2028/12/20	1.24
25	日本	国債証券	第461回利付国債2年	368,000,000	99.85	367,448,000	99.86	367,488,480	0.4	2026/6/1	1.16
26	日本	国債証券	第192回利付国債20年	394,300,000	100.06	394,572,230	92.57	365,027,168	2.4	2045/3/20	1.16
27	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	300,000,000	109.75	329,277,000	109.55	328,674,300	6	2029/4/24	1.04
28	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	84.14	336,570,800	80.72	322,910,400	1.31	2081/6/15	1.02
29	日本	国債証券	第379回利付国債10年	327,000,000	98.99	323,721,600	95.56	312,507,360	1.5	2035/6/20	0.99
30	日本	国債証券	第181回利付国債20年	398,000,000	79.65	317,016,680	75.98	302,424,280	0.9	2042/6/20	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.20
特殊債券	7.93
社債券	51.21
合計	98.34

②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。