有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	3,050,550,474	2,430,366,040
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	3,874,577,933	2,484,421,585
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	2,209,942,799	2,337,560,656

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,161,638,460	40.34
特殊債券	日本	877,295,446	1.95
社債券	日本	22,027,049,800	48.93
	フランス	3,357,683,900	7.46
	韓国	100,330,000	0.22
	小計	25,485,063,700	56.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	495,953,465	1.10
合計(純資産総額)		45,019,951,071	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第163回 利付国債5年	3,062,000,000	100.56	3,079,291,120	100.68	3,083,035,940	0.4	2028/9/20	6.85
2	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	2,437,000,000	96.06	2,341,158,600	97.67	2,380,315,380	0.1	2030/12/20	5.29
3	日本	社債 券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.50	2,110,500,000	100.42	2,108,908,200	1.28	2055/7/2	4.68
4	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	96.79	1,935,800,000	98.57	1,971,440,000	1.3	9999/99/99	4.38
5	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	94.01	1,316,238,000	93.23	1,305,277,400	1.3	2079/12/13	2.90
6	日本	国債 証券	第372回 利付国債10年	1,267,000,000	101.00	1,279,701,900	101.19	1,282,140,650	0.8	2033/9/20	2.85
7	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・エー 円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	94.83	1,232,812,100	96.28	1,251,682,900	1.1	2031/12/16	2.78
8	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	94.39	1,227,109,000	94.52	1,228,838,000	1.79	2033/3/23	2.73
9	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,263,000,000	91.76	1,159,025,450	94.52	1,193,838,120	1.1	2043/6/20	2.65
10	日本	国債 証券	第80回 利付国債30年	1,161,000,000	102.37	1,188,529,460	102.79	1,193,403,510	1.8	2053/9/20	2.65
11	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	99.39	1,093,295,500	1.785	9999/99/99	2.43
12	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	1,020,000,000	98.82	1,008,043,800	98.80	1,007,780,400	0.1	2029/9/20	2.24
13	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラ ル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.53	895,815,000	100.10	900,945,000	2.195	2025/6/12	2.00
14	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	99.10	891,963,000	1.15	2028/6/6	1.98
15	日本	国債 証券	第186回 利付国債20年	820,000,000	99.79	818,303,980	101.08	828,856,000	1.5	2043/9/20	1.84
16	日本	社債 券	第34回SBI ホールディングス 無担保社債	800,000,000	100.00	800,000,000	99.71	797,680,000	0.95	2026/6/5	1.77
17	日本	国債 証券	第454回 利付国債2年	763,000,000	100.13	764,037,600	100.14	764,091,090	0.1	2025/11/1	1.70
18	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	100.06	700,483,000	100.43	703,073,000	1.54	2024/7/5	1.56
19	日本	社債 券	第3回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	98.64	690,542,300	1.91	2053/9/7	1.53
20	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	809,000,000	92.21	745,978,900	85.15	688,863,500	0.8	2047/6/20	1.53
21	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	88.30	689,634,750	87.71	685,015,100	0.5	2041/3/20	1.52
22	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.22	613,356,000	102.76	616,590,000	1.78	2027/8/10	1.37
23	日本	社債 券	第332回北陸電 力(一般担保付)	700,000,000	92.55	647,906,000	87.78	614,481,000	0.52	2036/6/25	1.36
24	日本	社債 券	第5回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	99.92	599,557,000	99.74	598,485,600	2.195	2083/9/20	1.33
25	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	551,000,000	104.73	577,079,900	100.24	552,333,420	1.5	2045/3/20	1.23
26	日本	社債 券	第62回電源開発 無担保社債	600,000,000	94.00	564,006,000	90.51	543,066,000	0.805	2036/10/20	1.21
27	日本	特殊 債券	第149回貸付債 権担保住宅金融支 援機構債券	569,359,000	94.27	536,734,729	92.91	529,019,914	0.15	2054/10/10	1.18
28	フラ ンス	社債 券	2020第7回 クレディ・アグリ コル・エス・エー 円貨社債	500,000,000	99.99	499,980,000	100.39	501,983,000	1.248	2026/6/4	1.12
29	日本	社債 券	第26回パナソニ ックホールディン グス無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.76	498,805,000	1.342	2033/9/14	1.11
30	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.45	497,276,000	99.67	498,368,500	0.84	2079/12/13	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.34
特殊債券	1.95
社債券	56.61
合計	98.90

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。