有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券オープン
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	3,050,550,474	2,430,366,040
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	3,874,577,933	2,484,421,585
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	2,209,942,799	2,337,560,656
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	2,154,176,733	2,707,512,338

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,656,879,817	35.06
特殊債券	日本	613,089,829	1.70
	国際機関	598,968,000	1.66
	小計	1,212,057,829	3.36
社債券	日本	18,845,979,000	52.20
	フランス	2,475,018,300	6.86
	小計	21,320,997,300	59.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	912,921,618	2.53
合計(純資産総額)		36,102,856,564	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第1202回国庫短期 証券	2,229,000,000	99.98	2,228,554,200	99.99	2,228,843,970	―	2024/12/20	6.17
2	日本	社債 券	第3回野村ホールディ ングス無担保永久社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	98.82	1,679,977,400	98.93	1,681,959,600	1.3	9999/99/99	4.66
3	日本	国債 証券	第83回利付国債30 年	1,516,000,000	101.94	1,545,457,990	99.11	1,502,537,920	2.2	2054/6/20	4.16
4	日本	社債 券	第2回武田薬品工業無 担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.05	1,400,817,600	1.934	2084/6/25	3.88
5	日本	社債 券	第1回住友化学無担保 社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	91.56	1,281,859,600	92.61	1,296,598,800	1.3	2079/12/13	3.59
6	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・シ ー・イー・エス・エー 円貨社債(劣後特約 付)	1,300,000,000	97.28	1,264,754,400	98.13	1,275,756,300	1.1	2031/12/16	3.53
7	日本	社債 券	第18回光通信無担保 社債	1,100,000,000	95.92	1,055,186,000	94.07	1,034,814,000	1.79	2033/3/23	2.87
8	日本	国債 証券	第452回利付国債2 年	965,000,000	99.68	961,979,550	99.69	962,008,500	0.005	2025/9/1	2.66
9	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエ テジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.99	899,919,000	100.06	900,594,000	2.195	2025/6/12	2.49
10	日本	国債 証券	第185回利付国債2 0年	978,000,000	93.27	912,180,600	89.58	876,102,180	1.1	2043/6/20	2.43
11	日本	社債 券	第6回日本製鉄無担保 社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.73	698,121,200	2.328	2064/6/13	1.93
12	日本	社債 券	第61回ソフトバンク グループ無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.14	694,043,000	2.441	2029/4/25	1.92
13	日本	社債 券	第5回ENEOSホー ルディングス無担保社 債(劣後特約付)	700,000,000	100.64	704,480,000	98.75	691,310,900	2.195	2083/9/20	1.91
14	日本	国債 証券	第176回利付国債2 0年	781,000,000	86.90	678,712,430	84.09	656,789,760	0.5	2041/3/20	1.82
15	日本	社債 券	第332回北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	89.09	623,672,000	87.32	611,296,000	0.52	2036/6/25	1.69
16	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ輸出入 銀行円貨債券	600,000,000	100.00	600,000,000	99.82	598,968,000	2.37	2026/11/20	1.66
17	日本	国債 証券	第190回利付国債2 0年	601,000,000	98.81	593,869,730	99.27	596,642,750	1.8	2044/9/20	1.65
18	日本	社債 券	第3回かんぽ生命無担 保社債 (劣後特約付)	600,000,000	99.83	598,984,800	98.01	588,108,600	1.91	2053/9/7	1.63
19	日本	国債 証券	第168回利付国債2 0年	592,000,000	87.12	515,761,880	86.33	511,126,880	0.4	2039/3/20	1.42
20	日本	社債 券	第2回ヒューリック無 担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.21	501,050,000	100.05	500,282,000	1.28	2055/7/2	1.39
21	日本	特殊 債券	第149回貸付債権担 保住宅金融支援機構債 券	536,984,000	92.06	494,347,470	89.67	481,524,292	0.15	2054/10/10	1.33
22	日本	国債 証券	第84回利付国債30 年	466,000,000	96.94	451,750,000	96.80	451,115,960	2.1	2054/9/20	1.25
23	日本	社債 券	第328回北陸電力 (一般担保付)	500,000,000	91.86	459,310,000	90.13	450,665,000	0.703	2035/12/25	1.25
24	日本	国債 証券	第376回利付国債1 0年	440,000,000	98.52	433,488,000	98.66	434,134,800	0.9	2034/9/20	1.20
25	日本	社債 券	第3回ENEOSホー ルディングス無担保社 債(劣後特約付)	500,000,000	87.58	437,906,000	86.27	431,378,500	1.31	2081/6/15	1.19
26	日本	国債 証券	第172回利付国債2 0年	498,000,000	87.19	434,231,100	84.52	420,939,480	0.4	2040/3/20	1.17
27	日本	国債 証券	第466回利付国債2 年	420,000,000	99.82	419,273,400	99.82	419,281,800	0.5	2026/11/1	1.16
28	日本	社債 券	第3回積水ハウス無担 保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.57	406,296,400	2.517	2064/7/8	1.13
29	日本	社債 券	第4回損害保険ジャパ ン無担保社債(劣後特 約付)	400,000,000	102.73	410,928,400	101.45	405,817,200	2.5	2083/2/13	1.12
30	日本	国債 証券	第17回利付国債40 年	442,000,000	92.32	408,067,330	91.60	404,876,420	2.2	2064/3/20	1.12

 
 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	35.06
特殊債券	3.36
社債券	59.06
合計	97.47

 
 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。