有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年11月30日～平成18年11月29日	449,284,015	328,775,296
第6期計算期間	平成18年11月30日～平成19年11月29日	528,202,010	386,204,992
第7期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	861,386,707	547,066,931
第8期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	576,761,186	351,831,030
第9期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	631,859,572	376,253,269
第10期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	669,464,341	346,461,987
第11期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	814,115,570	307,624,171
第12期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,045,200,680	44.47
	メキシコ	302,037,000	1.91
	小計	7,347,237,680	46.37
地方債証券	日本	209,686,000	1.32
特殊債券	日本	115,886,027	0.73
社債券	日本	6,962,719,600	43.95
	フランス	906,964,000	5.72
	韓国	100,231,000	0.63
	小計	7,969,914,600	50.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	200,552,509	1.27
合計(純資産総額)		15,843,276,816	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第340回利付国債10年	745,000,000	100.78	750,854,850	101.46	755,944,050	0.4	2025/9/20	4.77
2	日本	社債 券	第54回クレディセゾン無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	100.02	600,126,000	0.256	2019/7/31	3.79
3	日本	国債 証券	第335回 利付国債10年	545,000,000	102.34	557,768,410	102.83	560,428,950	0.5	2024/9/20	3.54
4	日本	国債 証券	第123回 利付国債5年	460,000,000	100.32	461,495,000	100.35	461,642,200	0.1	2020/3/20	2.91
5	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	100.93	403,728,000	1.27	2017/6/6	2.55
6	日本	国債 証券	第125回 利付国債5年	401,000,000	100.29	402,193,020	100.35	402,411,520	0.1	2020/9/20	2.54
7	日本	社債 券	第26回ソニー 無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.38	316,158,000	2.068	2019/6/20	2.00
8	日本	社債 券	第29回ソニー 無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.98	302,964,000	0.86	2018/6/19	1.91
9	日本	社債 券	第44回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	101.23	303,704,000	100.98	302,940,000	1.689	2020/11/27	1.91
10	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.67	302,037,000	0.8	2019/7/24	1.91
11	日本	社債 券	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.54	301,647,000	0.748	2022/3/4	1.90
12	日本	社債 券	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.28	300,864,000	0.406	2019/8/5	1.90
13	日本	社債 券	第46回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	100.04	300,140,000	99.73	299,205,000	1.26	2019/9/12	1.89
14	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	278,000,000	100.36	279,017,950	103.02	286,412,280	1.4	2045/9/20	1.81
15	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	232,000,000	100.31	232,731,470	100.34	232,802,720	0.1	2020/12/20	1.47
16	日本	国債 証券	第143回 利付国債20年	184,000,000	109.18	200,901,340	113.29	208,464,640	1.6	2033/3/20	1.32
17	日本	社債 券	第175回オリックス無担保社債	200,000,000	101.96	203,926,000	102.71	205,432,000	1.064	2023/11/24	1.30
18	日本	社債 券	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.34	202,686,000	1.74	2018/6/20	1.28
19	日本	社債 券	第4回NECキャピタルソリューション無担保社債	200,000,000	101.17	202,353,000	101.10	202,218,000	0.69	2019/1/24	1.28
20	日本	社債 券	第1回沢井製薬 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.89	201,794,000	0.594	2022/6/10	1.27
21	日本	社債 券	第71回アコム 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.49	200,994,000	0.56	2020/5/29	1.27
22	日本	社債 券	第3回オリエント コーポレーション無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.49	200,988,000	0.68	2022/1/21	1.27
23	日本	社債 券	第4回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.48	200,970,000	0.749	2025/12/18	1.27
24	フラ ンス	社債 券	第4回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.43	200,870,000	2.263	2025/12/11	1.27
25	日本	社債 券	第50回名古屋鉄道無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.36	200,722,000	0.857	2027/4/30	1.27
26	フラ ンス	社債 券	第17回 ルノー円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.99	199,990,000	0.75	2018/11/26	1.26
27	日本	社債 券	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.97	199,950,000	0.14	2018/4/20	1.26
28	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	113.69	176,233,450	1.6	2032/6/20	1.11
29	日本	国債 証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	120.98	163,335,150	2.1	2029/9/20	1.03
30	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	118.06	160,568,400	2	2042/3/20	1.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.37
地方債証券	1.32
特殊債券	0.73
社債券	50.30
合計	98.73

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。