有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	1,055,492,113	764,165,281
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	1,631,811,959	672,443,721
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	1,848,785,058	1,060,396,499
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	3,156,178,302	1,246,744,232
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	2,034,731,590	1,338,127,516
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	2,612,014,459	1,282,591,769
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3,514,406,828	1,390,726,743
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	3,441,528,656	2,480,748,665
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	3,050,550,474	2,430,366,040
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	3,874,577,933	2,484,421,585

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,094,012,300	45.81
社債券	日本	21,321,745,420	44.21
	フランス	4,194,171,300	8.70
	小計	25,515,916,720	52.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	623,143,985	1.29
合計(純資産総額)		48,233,073,005	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第358回利付 国債10年	4,599,000,000	99.07	4,556,355,020	99.06	4,556,045,340	0.1	2030/3/20	9.45
2	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	101.58	2,234,943,300	101.02	2,222,466,400	1.28	2055/7/2	4.61
3	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス無 担保永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.07	2,101,575,000	99.30	2,085,352,500	1.3	9999/99/99	4.32
4	日本	国債 証券	第140回利付 国債20年	1,700,000,000	113.34	1,926,865,000	113.06	1,922,054,000	1.7	2032/9/20	3.98
5	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	102.43	1,638,880,000	101.54	1,624,790,400	1.72	2079/6/6	3.37
6	日本	国債 証券	第76回利付国 債30年	1,514,000,000	98.62	1,493,148,520	97.73	1,479,768,460	1.4	2052/9/20	3.07
7	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債(劣 後特約付)	1,500,000,000	101.29	1,519,479,600	95.66	1,434,912,000	1.3	2079/12/13	2.97
8	日本	社債 券	第1回アサヒグ ループホールデ ィングス無担保 社債(劣後特約 付)	1,400,000,000	100.83	1,411,754,000	100.07	1,401,027,600	0.97	2080/10/15	2.90
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	105.49	1,371,383,000	97.29	1,264,887,000	1.79	2033/3/23	2.62
10	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イ ー・エス・エー 円貨社債(劣後 特約付)	1,300,000,000	98.65	1,282,555,300	94.72	1,231,440,600	1.1	2031/12/16	2.55
11	日本	社債 券	第1回ドンキホ ーテホールディ ングス無担保社 債(劣後特約 付)	1,200,000,000	101.52	1,218,240,000	100.92	1,211,085,600	1.49	2053/11/28	2.51
12	日本	国債 証券	第153回利付 国債20年	1,117,000,000	110.43	1,233,503,100	108.35	1,210,370,030	1.3	2035/6/20	2.51
13	日本	国債 証券	第182回利付 国債20年	1,083,000,000	100.52	1,088,714,050	99.59	1,078,613,850	1.1	2042/9/20	2.24
14	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	101.15	1,011,540,000	100.55	1,005,580,000	2.03	2024/3/8	2.08
15	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	101.70	915,363,000	99.75	897,795,000	2.195	2025/6/12	1.86
16	日本	社債 券	アフラック生命 保険第1回劣後 債	900,000,000	98.77	888,984,900	99.12	892,104,300	0.963	2049/4/16	1.85
17	日本	社債 券	第18回楽天グ ループ無担保社 債	1,000,000,000	96.47	964,760,000	85.59	855,980,000	1.05	2031/12/2	1.77
18	日本	国債 証券	第75回利付国 債30年	836,000,000	97.53	815,394,500	95.70	800,127,240	1.3	2052/6/20	1.66
19	日本	国債 証券	第172回利付 国債20年	830,000,000	95.52	792,840,900	90.35	749,921,600	0.4	2040/3/20	1.55
20	日本	国債 証券	第50回利付国 債30年	827,000,000	93.96	777,131,040	90.57	749,030,440	0.8	2046/3/20	1.55
21	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	99.13	693,910,000	99.23	694,610,000	1.54	2024/7/5	1.44
22	日本	国債 証券	第442回利付 国債2年	693,000,000	100.07	693,549,440	100.08	693,595,980	0.005	2024/11/1	1.44
23	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェ ネラルユーロ円 債26/9/2 8	700,000,000	97.46	682,287,200	96.33	674,377,200	0.922	2026/9/28	1.40
24	日本	国債 証券	第160回利付 国債20年	665,000,000	101.58	675,519,150	99.16	659,427,300	0.7	2037/3/20	1.37
25	日本	国債 証券	第147回利付 国債20年	580,000,000	113.50	658,322,200	112.16	650,562,800	1.6	2033/12/20	1.35
26	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	105.73	634,398,000	102.63	615,834,000	1.78	2027/8/10	1.28
27	日本	国債 証券	第173回利付 国債20年	662,000,000	95.23	630,462,320	90.03	596,018,460	0.4	2040/6/20	1.24
28	日本	国債 証券	第55回利付国 債30年	650,000,000	93.83	609,895,000	89.03	578,740,500	0.8	2047/6/20	1.20
29	日本	国債 証券	第368回利付 国債10年	554,000,000	99.59	551,748,600	99.52	551,346,340	0.2	2032/9/20	1.14
30	日本	国債 証券	第175回利付 国債20年	599,000,000	96.37	577,256,300	91.03	545,275,690	0.5	2040/12/20	1.13

 
 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.81
社債券	52.90
合計	98.71

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 
該当事項はありません。