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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/03/24 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	457,905,161	1.0409	476,652,477	1.0354	474,115,003	35.26
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	230,367,784	1.3127	302,404,223	1.3272	305,744,122	22.74
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	140,067,807	1.8606	260,615,023	1.8875	264,377,985	19.66
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	98,389,412	2.3634	232,539,138	2.3754	233,714,209	17.38
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	26,319,135	1.7371	45,720,932	1.7858	47,000,711	3.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

開示資料

決算

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